Sous la responsabilité la Responsable de l’équipe comptabilité trésorerie, vousêtes chargé(e) de :
En matière de Comptabilité trésorerie :
• Saisir et comptabiliser quotidiennement tous les encaissements (locataires, acquéreurs, fournisseurs,divers) : virement, mandat, carte bancaire crédités sur les comptes bancaires, corriger lesanomalies ;
• Effectuer les remises de chèques hors plate-forme ;
• Procéder aux remboursements des locataires sur demandes des territoires ;
• Comptabiliser les effacements de dettes ;
• Lettrer les comptes de débiteurs divers et autres comptes ;
• Etablir chaque fin de moins les états de rapprochement des banques secondaires des entités gérées et les transmettre pour visa à la responsable comptable ;
• Traiter et solder les comptes attente encaissement ;
• Répondre aux demandes des autres services et tiers concernant son domaine ;
En appui à la comptabilité générale :
• Informer et renseigner les prestataires externes et internes ;
• Contribuer avec le pôle informatique à l’amélioration des outils de gestion des opérations ;
• Participer à la démarche de dématérialisation ;